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有许多在现实生活中的优良品质在交易中却是不良品质，如：坚韧顽强、满怀信心、勇敢勤奋等等。
在诺夫辛格的《投资心理学》一书中，作者发布了他的研究成果，那就是自信与交易量呈正相关关系，但与交易的净利润成负相关关系。过度自信与风险厌恶有关：1.会选风险较高的；2.会选分散较低的投资组合。同时，研究表明单身男性交易者的自信度最高，因此交易的业绩反而不如单身女性交易者。
在书中，作者还列举了一些常见的交易心理缺失。比如，报复或翻本效应：“要么赢双倍，要么全输。”据研究，芝加哥的期货交易员如果早上亏损，下午都想冒险补回来，结果造成更大的亏损。
还有蛇咬效应，即一朝被蛇咬十年怕井绳。许多交易员在某个金融品种交易中亏损过大资金之后，往往再也不会交易那个产品。笔者从事外汇交易近二十年，打开对账单发现从1998后我就不再做日元了。原因就是在1998年，我的朋友在日元被干预后造成巨亏，他的脸我清楚地记得，就跟一张A4纸一样地惨白。我虽然不是亲自被蛇咬了，但看到前鉴也深受刺激，有兔狐之悲在潜意识中，因此不碰日元。
心理学的研究越来越深入，会发现许多匪夷所思的事情，比如芝加哥交易所的窗玻璃上滴了几点雨，农产品价格突然开始飙升。其实产农作物的美国中西部天气晴好，产量并没有受任何影响。另外，诺夫辛格发现全球股票在晴好天气的收益率和在糟糕天气年化收益率差别很大。纽约的差别是15%，悉尼是33%，中国大约在23%。
市场的参与者是人，不管自动交易还是智能交易大行其道，仍然脱离不了人的因素。因此，克服人性的弱点和优化交易者的性格才是市场制胜的根本。